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关于红塔区2020年地方财政决算的报告

2021-09-15 00:00:00

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关于红塔区2020年地方财政决算情况的报告

—2021年8月30日在红塔区第五届人大常委会第六十四次会议上

红塔区财政局郑宏欣

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会本次会议报告经市财政局审核批复的红塔区2020年地方财政决算情况，请予审议。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对经济下行压力加大和新冠肺炎疫情突发的复杂局面，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，区政府财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚守初心本色、牢记使命担当，坚决贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，认真落实区五届人大七次会议有关决议。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力打好三大攻坚战，全面落实“六保”任务，扎实做好“六稳”工作，统筹推进战疫情、强保障、促发展各项工作，财政运行总体平稳，有力促进全区经济平稳健康发展。

一、2020年红塔区地方财政收支决算情况

（一）地方一般公共预算收支决算情况

2020年，全区一般公共预算收入决算数186,947万元，完成调整预算数的100%，比上年增加6,175万元、增长3.4%。其中：税收收入决算数158,478万元，比上年减少3,675万元、下降2.3%；非税收入决算数28,469万元，比上年增加9,850万元、增长52.9%。一般公共预算支出决算数403,700万元，完成调整预算数的114.8%，比上年增加58,797万元、增长17%。

一般公共预算平衡情况：2020年红塔区一般公共预算收入186,947万元，加上级税返和转移支付补助195,875万元，地方债券转贷收入61,720万元，调入资金101,043万元，调入预算稳定调节基金2,843万元，上年结余2万元，收入合计548,430万元。一般公共预算支出403,700万元，上解省、市支出79,085万元，债券转贷支出61,770万元，安排预算稳定调节基金支出902万元，支出合计545,457万元，年终结余2,973万元，收支平衡。

对比五届七次会议上汇报数据变动情况：

1、收入方面，一是2020年红塔区争取到省、市增收留用及以奖代补资金其他返还性收入增加2,189万元；二是一般性转移支付增加21,203万元，主要是结算补助增加21,250万元、企事业单位划转补助收入减少47万元。

2、支出方面，一是上解支出增加22,490万元，主要是专项上解支出增加22,490万元；二是安排预算稳定调节基金支出增加902万元，主要是根据市财政年终结算办法规定，超年初预算收入用于补充预算稳定调节基金，2020年超年初预算收入与去年同期相比增加。

由于以上变动，2020年一般公共预算收支总额快报数均发生了变化，收入、支出总计各增加23,392万元，收入合计548,430万元，支出合计545,457万元，年终结余2,973万元，收支平衡。

此外，根据区人大常委会的相关要求，将上级转移支付资金使用情况、乡（街道）资金使用情况、“三公”经费支出情况、预备费使用情况及全区政府债务情况报告如下：

1.2020年，红塔区共收到上级转移支付资金178,101万元，其中：专项转移支付资金38,983万元，一般性转移支付资金139,118万元。截止2020年年底，欠拨历年上级专款合计86,260万元，其中：2020年53,154万元，2019年27,077万元，2018年度6,029万元。全年累计消化往年未拨专款39,756万元，其中：消化2019年欠拨专款20,891万元，消化2018年欠拨专款9,790万元，消化2017年欠拨专款9,075万元。

2.2020年，下达各乡（街道）授权支付额度57,225万元，截止2020年年底，各乡（街道）实际支出43,464万元，其中：本级预算38,161万元，上级专款5,303万元。

3.与2019年同口径相比，2020年全区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为965.29万元，下降5.81%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费为82.44万元，下降48.95%；公务用车购置及运行维护费为882.85万元，下降2.70%。“三公”经费下降的主要原因是：硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出和推进公务用车制度改革。

4.2020年，年初预算预备费4,000万元，动支预备费1,957万元，余额2,043万元用于年末平衡预算支出。主要用于突发公共卫生事件（新冠肺炎疫情）应急处理。

5.2020年，上级下达红塔区政府债务限额585,500万元，其中：一般债务限额480,100万元，专项债务限额105,400万元，与2019年相比，新增债务限额151,000万元，其中一般债务限额67,000万元，专项债务限额84,000万元。截止2020年末，红塔区政府性债务余额400,313万元，其中：政府债务余额400,262万元，主要是一般债务余额354,313万元（存量债务4万元、置换债券354,309万元)，专项债务余额45,950万元（存量债务0万元、置换债券45,950万元)；政府或有债务余额51万元。我区符合置换条件的政府存量债务已经于全部置换完毕，2020年余下的存量债务属外贷债务无需置换。

（二）政府性基金收支决算情况

2020年，全区政府性基金预算收入决算数177,530万元，完成调整预算数的129.7%，比上年增加94,339万元、增长113.4%。政府性基金支出决算数150,104万元，完成调整预算数的99.4%，比上年增加144,175万元、增长24.32倍。

政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入177,530万元，加上级专项转移支付收入24,106万元，上年结转28,675万元，新增专项债券收入31,000万元，调入资金34万元，收入合计261,345万元。政府性基金支出150,104万元，调入一般公共预算97,038万元，上解上级支出2,000万元，年末结余12,203万元。

对比区五届七次会议上汇报数据变动情况：由于在决算中，地方政府专项债务发行及托管费用不能使用国有土地使用权出让收入支付，故调减一般公共预算中其他调入资金34万元，调入政府性基金支付地方政府专项债务发行及托管费用，相应调增政府性基金调入一般公共预算资金34万元。

(三）社会保险基金收支决算情况

2020年，全区社会保险基金收入114,043万元，完成调整预算数的103.8%，比上年减少13,122万元，下降10.3%。全区社会保险基金支出122,714万元，完成调整预算数的95.8%，比上年减少3,448万元，下降2.7%。

社保基金收支平衡情况：社会保险基金收入114,043万元，上级补助收入56,016万元，上年结余76,141万元，收入总计170,059万元；社会保险基金支出122,714万元，上解上级支出61,242万元，年末滚存结余62,244万元。

（四）国有资本经营收支决算情况

2020年，全区国有资本经营预算收入完成438万元，比上年增加438万元、增长100%。国有资本经营预算支出39万元，比上年增加39万元、增长100%。

国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入438万元，上级补助收入39万元，收入总计477万元；国有资本经营预算支出39万元，调出资金438万元，年末无结余。

二、2020年财政工作主要成效

（一）多措并举抓收入，支撑财政经济平稳运行

一是财政收入平稳增长。面对复杂的经济社会发展环境，减税降费政策力度空前，加之突如其来的新冠肺炎疫情，财政增收难度不断增大，区政府财政、税务和非税执收部门认真贯彻落实区委“三抓三保”措施，制定抓增收月报制度，强化工作目标跟踪，对重点企业、重点项目、重点领域充分进行税收筹划，进一步优化税源结构，不断挖掘非税潜力，一般公共预算收入较上年增长3.4%，红塔区财政经济运行呈现趋稳回升态势。二是减税降费政策落实到位。为降低企业成本，支持实体经济减负，激发市场活力，2020年1-12月红塔区税务局实现减税降费61,154万元，其中：减税26,389万元、社保降费33,919万元，非税收入896万元。地方税收减少12,257万元。2020年2月10日-12月31日，机关事业单位、区属国有企业全年预计减免中小微企业及个体工商户经营性房产租金626.9万元。三是争取上级支持成效明显。2020年上级补助收入19.66亿元，比2019年增加3.36亿元，其中：争取直达资金4.09亿元，参照直达资金3.41亿元，财力性特殊转移支付0.79亿元，第三人民医院提质扩容抗疫特别国债2.15亿元，红塔区中医院和红塔园区建设新增地方政府专项债3.1亿元，有力保障社保和稳就业等“六保”支出。

（二）筹措资金保抗疫，疫情防控政策落实到位

一是统筹资金保防控。按照中央、省、市部署要求，第一时间积极筹集防控资金，统筹安排、压实保障责任，加快拨付进度、强化资金监管等一系列举措，为我区疫情防控工作扎实有序开展提供保障。通过动支预备费、统筹上级补助、社会捐赠等多渠道资金，筹集各级疫情防控资金1.2亿元用于医疗救治、物资采购、应急设备采购、后备医院建设、医护人员补贴等防控工作，有效保障疫情防治医保政策平稳落实，确保患者不因费用问题影响就医，收治医院不因支付政策影响救治。二是全面落实疫情防控期间各项政策。防控落实通过落实医护防疫人员待遇，对参加一线疫情防控的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助，发放援鄂医疗队员一次性慰问金；核拨红塔区795名医疗工作人员一次性绩效334万元。三是搭建银政企合作平台。联系辖区内各金融机构，全力满足疫情防控、重要物资保障企业的融资需求，对辖区内受疫情影响较大的行业和企业，到期还款困难的，予以展期或续贷，助力企业恢复生产经营，共渡难关，对我区11户疫情防控重点保障企业新增银行贷款2.6亿元，补助贴息资金712万元。

（三）全面统筹保“六保”，切实保障和改善民生

一是做好教育经费保障。实施教育优先发展战略，下达义务教育和薄弱环节改善与能力提升资金3,061万元，安排1,283万元资金用于中小学校舍安全工程，拨付教育系统清欠民营企业中小企业账款7,678万元。二是改善保民生促就业。全面落实好社会保险补贴、培训补贴、小额担保贷款等就业再就业促进政策，进一步完善覆盖城乡的社会保障体系建设和新型社会救助体系建设，加强社会救助，规范城乡低保管理。完成“贷免扶补”扶持创业贷款445人，发放贷款6,617万元，带动就业1,309人；创业担保贷款扶持创业706人，发放贷款11,098万元，带动就业1,968人；小微企业贷款扶持创业15户，发放贷款3,505万元，带动就业427人；拨付金融机构创业担保贷款贴息资金2197万元。下达中央就业补助资金3,520万元、卫生专项经费4,988万元、城乡最低生活保障资金2,207万元、各项优待抚恤资金3,586万元、70周岁以上无退休金老年人、80周岁以上保健补助和百岁寿星长寿补助金1,097万元。三是支持城乡融合发展。聚焦“三城”建设，集中财力进行城市基础设施建设，改善人居环境，提升城市品位。拨付中心城区“增绿添色”工程专项经费1,332万元、中心城区天然气居民用户专项资金258万元，“花城”景观建设项目市级经费1,320万元；拨付城乡人居环境建管经费、道路清扫、生活垃圾转运系统建设项目运营、绿化管护、路灯管护、垃圾处置、公园管护等经费1亿元；拨付农村公路养护及建设资金803万元、水利建设项目资金641万元、农村危房改造本金及利息2,000万元、农村危房改造补助资金382万元，改善农村人口居住环境，促进社会主义新农村建设、城乡环境协调发展。

（四）发挥财政职能作用，支持打赢三大攻坚战

一是防范化解政府债务风险。建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制，成立政府性债务管理领导小组，制定《政府性债务风险应急处置预案》、《红塔区政府债务和隐性债务风险中期化解规划和2020年化解计划》，对债务信息实时、动态、全程监控，申报财政部隐性债务风险化解试点县区，全年预计化解15亿以上，风险等级由橙色降为黄色，切实防范化解财政金融风险。二是大力支持脱贫攻坚。多渠道筹集财政扶贫资金，强化扶贫资金国库集中支付管理和动态监控，全年共安排扶贫资金1,903 万元，支持实施农村危旧房改造、教育扶贫、健康扶贫、贫困户饮水安全等项目，解决“两不愁、三保障”突出问题。三是支持打赢蓝天保卫战。继续通过政府与社会资本合作（PPP模式）、加大财政投入等方式，统筹资金实施河流域水生态治理，支持污水处理厂建设、排污管道建设及改造、垃圾焚烧发电、城区环境整治、重点河段综合治理等工程，支持“碧水、蓝天、绿地”环保行动，进一步改善环境质量。

（五）深化改革建制度，全面提升财政治理水平

一是强化预算管理。严格落实《预算法》、《预算法实施条例》，强化预算法定意识，严格执行区人大批准的预算。二是落实过紧日子思想。进一步规范预算执行，硬化预算约束，非刚性、非重点项目支出应压尽压，压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费预算，大力精简会议培训。三是统筹资金保重点。推进“预算一个盘子、支出一个口子”，加快盘活财政存量资金，对各类结余、沉淀资金应收尽收，加强非税收入、财政拨款和部门自有资金统筹用于重点支出。四是强化项目管理。按照“资金跟着项目走”、“先有项目再安排预算”的原则，所有预算支出全部纳入项目库管理，将绩效目标作为项目入库前置条件，未按要求设定绩效目标或绩效目标审核未通过不得纳入项目库，一律不得安排预算。五是完善预算绩效管理机制。将绩效管理贯穿于财政资金管理全过程，强化绩效评价结果运用。六是加快财政信息化建设。按照财政部、省财政厅预算管理一体化建设的有关要求，红塔区率先上线使用差旅费电子报销系统，自主升级实施在线电子支付、统一部门会计核算软件入口和平台，依托信息化手段深化预算管理改革，规范预算管理流程和支付全程监控。七是推进采购平台应用。利用“政府采购云电子卖场”搭建新型网络采购平台，2020年共审核通过采购项目306个，已采购完成项目198个，采购预算金额4,506万元，实际采购金额4,185万元，采购资金节约率7.12%。八是建立财政资金直达项目机制。加快直达资金、新增专项债券和特别国债资金预算执行进度，直达资金监控系统分配下达、项目支出情况完成度达100%。九是推进预决算信息公开。以公开为常态，依法依规公开部门预决算信息，确保公开信息“找得到、看得懂、能监督”，进一步细化“三公”经费支出公开内容，强化信息公开五统一，做到格式统一、时间统一、形式统一、内容统一、平台统一。十是深化国资改革。规范国有企业股权管理，完善红塔区国有资产监督管理体制和国有资本授权经营管理体制。坚决打好剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题攻坚战。2020年完成中央、省市国有企业退休人员社会化移交7,057人，党员1,361人，档案9,766份。十一是加强国有资产监管。年内向区人大常委会专题汇报红塔区2019年度自然资源国有资产管理情况，提供红塔区2019年度国有资产管理综合情况（书面）由区人大常委会进行审议。

2020年，全区财政收支任务圆满完成，民生保障投入持续加大，财政风险有效防范化解，财税体制改革深入推进，财政治理能力不断提升。这些成绩的取得，是区委坚强领导、科学决策的结果，是区人大、区政协加强监督、有力指导的结果，是各级各部门担当作为、共同努力的结果。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政发展中仍然存在着一些不容忽视的问题，主要表现为：一是财源培植短期内效益难以聚现；二是财政收支矛盾突出；三是财政保障能力有待提高；四是财政运行风险叠加；五是财政资金监管和预算管理规范性仍需强化。对此，我们将高度重视，强化责任担当，采取有力措施加以解决。

三、2021年财政重点工作举措

（一）坚持增收创收，切实提高财政保障能力

一是挖掘潜力抓增收。强化政策研究分析。深入分析经济形势、财税政策、企业经营状况等对财政收入的影响，增强财政收入预测分析的时效性。强化税收征收管理。加强对重点税源、主体税种的依法征管，努力挖掘增收潜力。强化税源培育建设。主动介入招商项目的事前收入谋划设计，提高招商实效，不断夯实税基。强化非税收入征管。严格执行《政府非税收入管理实施细则》，确保非税收入及时足额入库，年内非税收入占比逐步降低。二是有效盘活抓增收。认真盘活资产资源，把保障房等存量资产委托给国有公司市场化运营，加大处置出让力度，降低财务成本和管理成本，实现国有资产收益最大化；加快“批而未征、征而未供、供而未用”闲置土地的处置，推进存量土地供应，提速高铁新城片区、中心城区整治系列地块、玉交集团棚户区（生活区）改造等地块出让进度，加快城南客运站西侧等8块低效利用土地的盘活工作。三是创新发展抓增收。依靠科技创新改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，大力发展现代服务业和数字经济，跑出发展“加速度”；大力发展总部经济和楼宇经济，认真落实相关奖励政策，重点培育和引进开放型经济跨境总部、战略性新兴产业区域总部和现代服务业高端总部，力争实现年度税收4亿元以上，完成本级税收收入1.8亿元以上。四是借助项目抓增收。切实把城市经济、工业项目、房地产项目、基础设施建设作为开源的总抓手，统筹抓好项目建设的税源“收征管”，紧盯房地产开发项目和商品房交易两个重点，加大房地产行业税收清算力度，加强税收稽查、税收共治，依法征收、应收尽收。五是全力争取抓增收。各级各部门要认真研判财政经济形势，及时梳理中央、省、市财政资金支持政策，充实基层项目库建设，完善争取上级资金考核办法，充分发挥争取资金的统筹协调作用，年内实现争取上级财政资金16.2亿元以上。

（二）坚持民生优先，切实保障和改善基本民生

一是支持抓好疫情防控常态化和深化医疗卫生体制改革。保障城乡居民合作医疗保险、基本公共卫生服务、基层医疗机构运行投入，加快中医院和三医院项目建设，进一步提升全区医疗服务能力。二是依法保障教育经费投入。抓好义务教育保障机制、文化体制改革的相关财政政策、重大科技攻关、科技创新的建立和完善，千方百计筹措资金，继续支持补齐教育发展短板和基础教育质量提升，不断改善办学条件。三是支持和完善社会保障体系建设。巩固基本养老保险人员全覆盖，完善社会救助制度，加大对困难群体的保障力度，健全对困难群众的动态补贴机制，提高群众生活水平。四是全面支持乡村振兴战略。统筹城乡均衡发展，积极落实好各项强农惠农富农政策，坚持财政支农投入稳定保障，全力巩固脱贫攻坚成果；完善“三农”财政金融合作协调机制，引导撬动金融机构加大“三农”信贷支持力度，有效缓解“融资难”、“融资贵”的问题；支持农村综合改革，实施新型农村集体经济振兴计划和农村环境综合整治，加快美丽乡村建设。

（三）坚持紧扣任务，切实服务经济社会发展大局

围绕“确保现代产业规模质效稳居全市第一，推动综合经济实力重返全省前三，力争民生福祉晋位全国一流”，着力推动经济社会高质量发展的任务。一是深入推进供给侧结构性改革。大力优化营商环境，持续巩固和拓展减税降费成效，全面落实产业扶持政策，支持实体经济健康快速发展。二是发挥财政资金的引导作用。充分利用奖补、担保、贴息、转贷等政策，撬动信贷资金，支持民营和中小微企业融资。注重发挥市场机制，引导社会资金和民间资本参与先进制造、民生建设、基础设施建设等领域。三是支持创新驱动发展。加大科技创新投入，落实各项创新扶持政策，支持提升创新平台、培育创新主体、优化创新环境、激发创新活力。四是持续强化中央直达资金管理各项工作。进一步完善财政资金直达项目机制，确保资金使用规范高效，实现政策红利最大化。

（四）坚持债务管理，切实防范化解债务风险

一是坚决遏制新增隐性债务。梳理举债融资“正面清单”和“负面清单”，积极稳妥化解存量债务。二是做好政府债券本息偿付。政府债券本金及利息足额纳入预算，按时偿还到期地方政府债券本金及利息，强化预算约束。三是建立健全地方政府债券项目库。管好用好专项债券资金，做好2021年新增地方政府债券项目申报工作，加大项目储备力度，提升项目包装质量，坚持“资金跟项目走”，优化投向结构，提高使用效益。支持做好专项债券项目配套融资工作，依法合规推进重大项目融资。四是进一步健全债务管理制度。建立“政府统一领导、财政部门归口管理、部门分工协作”的工作机制，定期研究，协调解决工作中遇到的困难和重大问题，实施动态跟踪监控，坚持“周报告、月预警、季调度”的动态预警机制，筑牢债务管控防线。分类施策，从实际出发，结合自身债务风险类型，按“一企一策、一债一策”制定具有针对性的风险化解方案，运用多种合规手段，分类化解债务风险。

（五）坚持改革创新，切实提升财政治理效能

一是深化改革创新发展。创新财政资金对经济发展的扶持方式，撬动社会金融资本投入实体经济；紧跟上级步伐，结合我区实际理顺体制关系，落实各领域财政事权和支出责任相适应的制度；完善县乡财政体制改革，建立健全乡镇财政激励约束机制，调动乡镇财政增收节支积极性；开展调查研究，强化财政收支运行情况分析；创新思路办法，加强财税体制改革推进情况分析；加大预算决算公开力度，重视社会监督和舆论监督，主动回应社会关切；建立健全国有资产报告制度体系，做好2020年度国有资产综合报告和国有自然资源资产管理情况专项报告工作；实现运用《云南省政府采购管理信息系统》，提高政府采购监管的电子化、规范化、透明化。二是落实财政节支管理。贯彻落实党中央关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等指示精神，从严从紧管理好财政支出，优化财政支出结构，通过压减“三公”经费、压缩一般性支出、压实 “三保”责任的方式，扎实做好重点领域支出需求保障。三是强化财政监管职能。积极推进预算联网监督工作，支持和配合人大依法开展预算审查监督；加强预算执行和财政资金安全管理，建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调机制；推动预算绩效管理关口从事后评价向事前和事中延伸，提高预算编制的科学性和精准性；加大审计、督查巡视问题整改力度，建立健全整改长效机制；加大监督检查力度，切实提高资金使用效益；加强政府债务管理，严控债务规模，积极筹措资金化解存量债务和历年欠拨专款，并有效防范处置风险。

主任、各位副主任、各位委员，在今后的工作中，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协和社会各界的监督，全面落实区委决策部署和区人大及其常委会有关决议，围绕全区重点中心工作服务大局，统筹疫情防控与经济社会发展两手抓，努力做好“六稳“工作、扎实落实“六保”任务，坚定信心、勇于担当、锐意进取、苦干实干，为深度融入“玉溪之变”，奋力推动红塔区高质量发展，夺取社会主义现代化建设新胜利贡献财政力量！