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澄江市人民政府关于澄江市2020年市本级
财政决算（草案）的报告
（2021年9月29日在澄江市第一届人民代表大会常务委员会
第十七次会议上）
澄江市财政局局长 许绍繁
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府委托，向本次会议报告澄江市2020年市本级财政决算情况，请审议。
一、年初人代会上的报告情况
（一）一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成79,585万元，完成年初预算数的75.59%，完成调整预算数的85.47%，比上年减13.68%；一般公共预算支出完成363,235万元，完成年初预算数的95.82%，完成调整预算数的110.47%，比上年增长0.61%。
收入总计387,050万元，其中：一般公共预算收入79,585万元，上级补助收入186,002万元，调入资金117,274万元，上年结余4,189万元；支出总计386,020万元，其中：一般公共预算支出363,235万元，上解上级支出22,807万元，增设预算周转金-22万元，地方政府一般债券还本支出23,895万元，地方政府其他一般债务还本支出-23,895万元。收支相抵，年终滚存结转1,030万元。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金收入完成382,287万元，完成年初预算数的93.43%，完成调整预算数的82.87%，比上年增230.2%；政府性基金支出完成407,019万元，完成年初预算数的115.72%、完成调整预算数的78.03%，比上年减少10.92%。
政府性基金预算平衡情况是：收入总计547,245万元，其中：政府性基金收入382,287万元，上级补助收入64,964万元，上年结余13,494万元，地方政府专项债务转贷收入86,500万元；支出总计546,814万元，其中：政府性基金支出407,019万元，上解支出9,504万元，调出资金115,291万元，地方专项债务还本支出15,000万元。收支相抵，年终滚存结转431万元。
（三）社保基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成54,147万元，完成年初预算数的105.31%，完成调整预算数104.37%，比上年增加6.97%，社会保险基金预算支出完成55,511万元，完成年初预算124.29%，完成调整预算数112.17%，比上年增加15.47%。
社会保险基金预算平衡情况是：社会保险基金收入完成54,147万元，上年结余24,690万元，社会保险基金支出完成55,511万元，年终滚存结余23,326万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算本级收入完成0万元，上级补助收入完成2万元，国有资本经营预算支出完成2万元，主要是收到上级专项补助资金2万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
国有资本经营预算平衡情况是：国有资本经营预算收入总计2万元，其中：本级收入完成0万元，上级补助收入完成2万元，国有资本经营预算支出2万元。收支相抵，年终滚存结余0万元。
二、上级财政决算批复情况
根据玉溪市财政局下达的《玉溪市财政局关于2020年市与各县（市、区）财政年终结算有关事项的通知》（玉财预〔2021〕27号）批复情况，结算及变动情况如下：
（一）一般公共预算决算及变动情况
1.一般公共预算变动情况
收入方面：一般公共预算总收入增加1,365万元，其中：其他返还性收入增加987万元，主要是玉溪市财政局结算税收增收留用以奖代补资金；一般性转移支付补助增加400万元，主要是结算补助收入科目增加400万元，增减变动原因主要是：根据玉溪市财政局建立的预算激励约束机制，给予我市预决算公开、暂付款项化解工作奖励资金400万元；调入预算稳定调节基金减少22万元，主要是根据审计部门关于经济责任审计的要求，对长期挂账的预算周转金进行消化处理。
支出方面：一般公共预算总支出增加1,365万元，其中：固定上解支出增加444万元，主要是：2020年基本公共服务（教育）领域财政事权与支出责任划分改革337万元，2020年基本公共服务（医疗卫生）领域财政事权与支出责任划分固定基数107万元；其他上解增加193万元，主要是：可再生能源电价增值税扣款91万元，2019年基本公共服务（医疗卫生）领域财政事权与支出责任划分固定基数52万元，预算公开扣款50万元。安排预算稳定调节基金支出增加728万元，主要是：超收部分用于安排预算稳定调节基金。
2.最终一般公共预算决算平衡情况
收入总计388,415万元，其中：一般公共预算收入79,585万元，上级补助收入187,389万元，调入资金117,252万元，上年结余4,189万元；支出总计387,385万元，其中：一般公共预算支出363,235万元，上解上级支出23,444万元，增设预算周转金-22万元，安排预算稳定调节基金728万元，地方政府一般债券还本支出23,895万元，地方政府其他一般债务还本支出-23,895万元。收支相抵，年终滚存结转1,030万元。
（二）政府性基金预算决算及变动情况
1.政府性基金预算变动情况
收入方面：政府性基金预算总收入增加90万元，主要是从结余资金中调入90万元，用于解决其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出。
支出方面：政府性基金预算总支出数据及列报预算科目均无变动。
结余方面：根据年终收支结算情况，政府性基金预算结余新增90万元。
2.最终政府性基金预算决算平衡情况
收入总计547,335万元，其中：政府性基金收入382,287万元，上级补助收入64,964万元，上年结余13,494万元，地方政府专项债务转贷收入86,500万元，调入资金90万元；支出总计546,814万元，其中：政府性基金支出407,019万元，上解支出9,504万元，调出资金115,291万元，地方专项债务还本支出15,000万元。收支相抵，年终滚存结转结余521万元。
（三）社会保险基金预算决算及变动情况
1.社会保险基金预算变动情况
社会保险基金收入无变动；社会保险基金支出减少1万元，主要是最终决算按照市级要求，各收支科目数据舍位造成。
2.最终社会保险基金预算决算情况
社会保险基金预算收入54,147万元，上年结余24,690万元，社会保险基金支出55,511元，收支相抵，年终滚存结余23,326万元。
（四）国有资本经营预算决算及变动情况
1.国有资本经营预算变动情况
国有资本经营预算无变动。
2.最终国有资本经营预算决算平衡情况
国有资本经营预算上级补助收入2万元；国有资本经营预算支出2万元，年终滚存结余0万元。
以上报告，请予审议。
2020年澄江县重大政策和重点项目等绩效执行结果公开情况说明.pdf
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