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关于红塔区2021年地方财政决算情况的报告

2022-10-12 09:08:31

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关于红塔区2021年地方财政决算情况的报告

—2022年9月23日在红塔区第六届人大常委会第五次会议上

红塔区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会本次会议报告经市财政局审核批复的红塔区2021年地方财政决算情况，请予审议。

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，面对新冠疫情冲击、宏观经济持续下行、改革任务艰巨繁重等重重困难与挑战，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，区政府财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次会议精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，认真落实区六届人大一次会议有关决议。坚持稳中求进工作总基调，以高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，防范化解债务风险，全区财政运行总体平稳，为全区经济社会发展提供了有力支撑。

一、2021年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年，全区一般公共预算收入完成202,810万元，完成调整预算数的100.4%，比上年增加15,863万元、增长8.5%。其中：税收收入决算数171,505万元，比上年增加13,027万元、增长8.2%；非税收入完成31,305万元，比上年增加2,836万元、增长10%。一般公共预算支出完成301,980万元，完成调整预算数的95.1%，比上年减少101,720万元、下降25.2%。

一般公共预算平衡情况：2021年红塔区一般公共预算收入202,810万元，加上级税返和转移支付补助155,327万元，地方债券转贷收入127,910万元，调入资金43,204万元，调入预算稳定调节基金902万元，上年结余2,973万元，收入合计533,126万元。一般公共预算支出301,980万元，上解支出93,004万元，债券转贷支出129,915万元，调出资金156万元，支出合计525,055万元，年终结余8,071万元，收支平衡。

对比六届人大一次会议上汇报数据变动情况：

1、收入方面，一是2021年其他返还性收入减少2,373万元，主要是因为四项税收短收倒扣3,010万元、增收留用增加637万元；二是一般性转移支付增加3,228万元，主要是结算补助增加3,228万元；三是调入资金增加156万元，主要因为国有资本经营预算调入政府性基金预算156万元。

2、支出方面，一是上解支出增加2,372万元，主要是专项上解支出增加2,372万元；二是安排预算稳定调节基金支出减少1,517万元，主要是根据《关于合理安排今年财政超收收入文件的通知》（云财预[2021]72号）文件规定，将2021年超年初预算收入用于弥补政府性基金调入一般公共预算缺口，统筹安排保障区级“三保”及地方一般债务还本付息支出；三是调出资金增加156万元。

由于以上变动，2021年一般公共预算收支总额快报数均发生了变化，收入、支出总计各增加1,011万元，收入合计533,126万元，支出合计525,055万元，年终结余8,071万元，收支平衡。

此外，根据区人大常委会的相关要求，将上级转移支付资金使用情况、乡（街道）资金使用情况、“三公”经费支出情况、预备费使用情况及全区政府债务情况报告如下：

1、2021年，红塔区共收到上级转移支付资金142,115万元，其中：专项转移支付资金31,708万元，一般性转移支付资金110,407万元。截止2021年年底，欠拨历年上级专款合计101,096万元，其中：2021年40,658万元，2020年29,124万元，2019年度及以前31,314万元。全年累计消化往年欠拨专款37,411万元，其中：消化2020年欠拨专款23,645万元，消化2019年欠拨专款7,424万元，消化2018年及以前年度欠拨专款6,342万元。

2、2021年，下达各乡（街道）授权支付额度44,907万元，截止2021年年底，各乡（街道）实际支出44,149万元，其中：本级预算38,398万元，上级专款5,751万元。

3、2021年全区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为831.71万元，比2020年减少133.58万元，下降16.1%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费为91.97万元，比上年增加9.53万元，增长11.6%；公务用车购置及运行维护费为739.74万元，比上年减少143.21万元，下降16.2%。

4、2021年，年初预算预备费4,000万元，全年未动支预备费安排支出，全部收回平衡预算。

5、2021年，上级应下达红塔区政府债务限额682,600万元，其中：一般债务限额480,100万元（内债480,000万元、外债100万元），专项债务限额202,500万元。比2020年的政府债务限额585,500万元新增了限额97,100万元。截止2021年末，红塔区政府性债务余额614,206.18万元，其中：政府债务余额614,155.18万元，主要是一般债务余额419,305.18万元（存量债务1.42万元、置换债券419,303.75万元)，专项债务余额194,850万元（存量债务0万元、置换债券194,850万元)；政府或有债务余额51万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2021年，全区政府性基金预算收入决算数80,110万元，完成调整预算数的66.4%，比上年减少97,420万元、下降54.9%。政府性基金支出决算数142,576万元，完成调整预算数的80.8%，比上年减少7,528万元、下降5%。

政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入80,110万元，加上级专项转移支付收入6,105万元，上年结转12,203万元，债务转贷收入151,760万元，调入资金156万元，收入合计250,334万元。政府性基金支出142,576万元，调入一般公共预算43,048万元，专项债务还本支出55,860万元，年末结余8,850万元，收支平衡。

对比区六届人大一次会议上汇报数据无变动。

（三）社会保险基金收支决算情况

2021年，全区社会保险基金收入180,035万元，完成调整预算数的134.2%，比上年增加65,992万元，增长57.9%。全区社会保险基金支出142,360万元，完成调整预算数的99.0%，比上年增加19,646万元，增长16.0%。

社保基金收支平衡情况：社会保险基金收入180,035万元，上级补助收入75,044万元，上年结余62,245万元，收入总计317,324万元；社会保险基金支出142,360万元，上解上级支出91,405万元，年末滚存结余83,559万元，收支平衡。

（四）国有资本经营收支决算情况

2021年，全区国有资本经营预算收入完成156万元，比上年减少282万元、下降64.4%。国有资本经营预算支出0万元，比上年减少39万元，下降100%。

国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入156万元，上级补助收入305万元，收入总计461万元；国有资本经营预算支出0万元，调出资金156万元，年末结余305万元，支出合计461万元，收支平衡。

二、2021年财政工作落实情况

（一）增收节支成效明显。一是财政收入实现较快增长。认真贯彻落实“三抓三保”措施，积极挖掘新的财源增长点，强化对重点行业、重点领域和重点税种的征管，依法组织各项收入，确保应收尽收。一般公共预算收入自2017年以来首次突破20亿元，较上年增长8.1%，其中：非税收入增长31.5%，仅占一般公共预算收入的15%。二是减税降费政策落实到位。2021年红塔区税务局税费优惠减轻15,064户次企业负担，实现减税降费25,466万元，降低企业成本，支持实体经济减负，激发市场活力。三是向上争取资金力度加大。全区向上争取资金完成154,472万元，成功申报发行专项债券资金97,100万元，比上年同期增加66,100万元、增长213.2%，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。四是财政存量资金应盘尽盘。全年共计清理收回存量资金7,416万元，统筹用于重点领域民生项目支出。五是优化调整支出结构。预算安排突出重点，坚决兜牢“三保”底线，不留硬缺口；对于重大支出政策出台，充分评估财政承受能力；及时清理调整一些标准过高、承诺过多、不可持续的支出政策，确保财政运行可持续。六是全面落实过紧日子思想。严把支出预算关口，大力压减一般性支出，全面清理压缩临聘人员，严控“三公”经费支出，全区“三公”经费支出831.71万元，较上年实际支出减少133.58万元，下降13.8%。

（二）切实改善民生保障。全年民生支出225,023万元，占一般公共预算支出74.5%。一是兜牢“三保”底线。确保不发生拖欠“三保”问题，不发生与“三保”有关的社会舆情风险，全区“三保”支出206,373万元，其中：“保基本民生”24,416万元、“保工资”167,075万元、“保运转”14,882万元。二是支持教育文化事业发展。全年累计投入教育资金83,786万元，占一般公共预算支出的27.7%，其中：义务教育资金50,361万元，学前教育7,550万元，高中及职业教育11,596万元，重点强化安全教育、打造美丽校园、精品校园，改善义务教育阶段学校薄弱环节。全年累计投入文化旅游体育与传媒3,986万元，重点支持创建文明城市、体育运动发展、赛事举办、公共图书馆、文化馆（站）、纪念馆免费开放。三是推进卫生服务体系建设。全年累计投入卫生健康支出39,221万元，占一般公共预算支出的13%。重点支持玉溪市第三人民医院、红塔区中医院、爱国卫生“七个专项行动”等项目。四是落实保民生促就业政策。全年完成“贷免扶补”扶持创业贷款445人，发放贷款6,617万元，带动就业1,309人；创业担保贷款扶持创业706人，发放贷款11,098万元，带动就业1,968人；小微企业贷款扶持创业15户，发放贷款3,505万元，带动就业427人；拨付金融机构创业担保贷款贴息资金2197万元。下达中央就业补助资金3,520万元、卫生专项经费4,988万元、城乡最低生活保障资金2,207万元、各项优待抚恤资金3,586万元、70周岁以上无退休金老年人、80周岁以上保健补助和百岁寿星长寿补助金1,097万元。五是全面推进乡村振兴衔接。全年累计投入专项扶贫资金3,808万元，其中：中央资金2,135万元、省级资金1,037万元、市级资金34万元、区级配套资金602万元，积极引导脱贫群众和低收入群众就业增收。

（三）防范化解债务风险。建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制，成立政府性债务管理领导小组，制定《政府性债务风险应急处置预案》、《红塔区政府债务和隐性债务风险中期化解规划和2021年化解计划》，对债务信息实时、动态、全程监控。通过财政预算资金安排、再融资债券等方式偿还到期政府债务7.9亿元，隐形债务化解18.01亿元，风险等级为橙色。

（四）深化财政体制改革。一是研究制定乡（街道）财政管理体制改革方案。建立“核定收入基数，保障基本支出，收入超收分成，短收临时补助”的乡（街道）财政预算管理体制，通过建立多项激励机制来提升乡（街道）抓增收促发展的动力。2021年，乡（街道）一般公共预算收入完成175,760万元，同比增收13,477万元，增8.3%。乡（街道）财力6,392万元，净新增5,072万元。按体制测算，2022年将兑现对各乡（街道）奖补资金总计2,919万元。二是持续推进国库集中支付改革。巩固国库集中支付制度，全面推行国库集中支付电子化改革。加快推进政府会计核算管理改革，统一部署预算单位财务核算软件，着力规范预算单位账户管理。认真做好政府财务报告编制工作，全面实施预算管理一体化改革试点工作，改革率达100%。三是规范财政信息公开。明确预决算公开范围、内容及标准，实现了公开面、及时率两个百分百，满足社会公众的知情权、参与权和监督权。全面推行“阳光云财一网通”，实现财政资金支持市场主体公开、公平、公正。四是加强预算绩效管理。按照“谁使用资金，谁负责绩效”的原则，建立规范统一、权责分明、上下联动、各司其职的绩效管理机制，督促各资金使用单位对资金使用和绩效目标完成情况实行动态监控，全方位应用绩效管理结果，提升财政资金使用效益，预算绩效管理在全市考核中评定为优秀。五是推广采购平台应用。利用“政府采购云电子卖场”搭建新型网络采购平台，2021年共审核通过采购项目306个，已采购完成项目198个，采购预算金额4,506万元，实际采购金额4,185万元，采购资金节约率7.12%。六是强化直达资金管理机制。2021年，全区共收到直达资金4.72亿元，其中：直达资金4.64亿元，参照直达资金0.08亿元。截至2021年底，直达资金完成支出3.98亿元，支出进度为85.7%，参照直达资金支出0.06亿元，支出进度为75.0%。为全区疫情防控、惠企利民提供了有力的财力保障。

（五）全面推进国企改革。根据区属国有企业现代企业制度不健全、国有资产监管体制有待完善、国有资本运行效率待提高、部分企业管理不规范等现状，坚持“做好风险防控、依法依规统筹推进、市场化改革方向”原则，重点突破五项改革：构建国资监管新模式、布局优化和结构调整、改革国有企业领导人及员工管理办法、改革企业经营业绩考核及薪酬管理办法、改革企业工资管理办法。实现七项工作落地见效：强化区属国有一级企业集团管控能力，特别是对所属企业人权、事权和财权的管控能力；在二、三级企业层面继续深化混合所有制改革，推进股权多元化；进一步理顺政府、国资委、区属国有企业的权责边界，强化企业独立自主经营的市场主体地位，完善市场化经营机制；清理处置僵尸企业，推进企业去行政化改革，激发企业活力和竞争力，加快国有企业提质增效工作；以国有企业债务管理平台为依托，加强企业债务监管，切实防范化解企业债务风险；配齐、配强国资监管力量，以管资本为主，进一步健全国有资产监管体制和授权经营机制；成立区国有企业党工委，两个集团公司分别成立党总支，二、三级企业根据党员人数和工作实际需要成立党支部，加强党对国有企业的领导。二是做好国有企业退休人员社会化管理移交工作。2021年红塔区继续做好国有企业退休人员社会化管理服务移交工作。全年累计移交85人至社区管理，完成党组织关系移交24人，完成档案移交14份，按时完成所有移交任务。

2021年全区财政工作在困难重重、矛盾交织的困境下取得了来之不易的成绩，是区委坚强领导、科学指引的结果，是区人大、区政协以及各位代表委员严格监督、高效决策的结果，是各乡（街道）、各部门卯足强劲、积极配合、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，全区财政仍然面临一些困难和问题，主要体现在“稳中有变、变中有忧”的宏观经济形势还将持续，财源建设瓶颈期、新兴产业培育期、收入增速放缓期、政府偿债高峰期、收支矛盾突出期、房地产市场调整期等“六期叠加”的严峻形势还将持续，财政收支平衡难的矛盾还将持续，财政风险运行的态势还将持续。对此，我们将高度重视困难和挑战，着力破解难点、阻点和痛点，因时制宜精准发力，持续推动高质量可持续财政建设。今后，我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协和社会各界的监督，全面落实区委决策部署和区人大及其常务委员会有关决议，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、笃行不怠，全力以赴为推动红塔区高质量发展做出财政贡献！

以上报告，请予审议。

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2021年红塔区财政局预算绩效工作开展情况20221011043704681.pdf